国泰君安：下半年推荐三条配置主线

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国泰君安：下半年推荐三条配置主线：国泰君安研报表示，相较于2023年上半年炒新炒妖炒高风险特征的成长股，下半年股票投资既要成长性，也要确定性。推荐三条配置主线：1)主线一：低估成长。股价...

快讯正文

国泰君安：下半年推荐三条配置主线：国泰君安研报表示，相较于2023年上半年炒新炒妖炒高风险特征的成长股，下半年股票投资既要成长性，也要确定性。推荐三条配置主线：1)主线一：低估成长。股价调整充分、盈利预期见底、中期周期复苏与国产替代的板块：半导体/自动化设备/创新药。2)主线二：AI及数字经济产业成长向硬件与材料扩散。技术创新突破和资本开支扩张带来上游基础设施端的确定性高成长，积极布局需求放量且有国产替代预期的算力(光芯片/连接器/交换机/液冷/散热/陶瓷外壳/存储/PCB等)及中下游硬件和应用协同发展(传媒/游戏/服务器/信创软硬件等)。3)主线三：国改新三年行动计划与中国特色资本市场体系建设，“中特估+高股息+产业整合”攻守兼备：装备制造/能源/交运。